Page 26 - SMICVAL - Rapport Annuel 2018

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RATIOS FINANCIÈRE
Maîtriser durablement la fiscalité en maintenant une gestion saine
Investissement (factures payées en 2017)
Opérations d'Investissement
2017
2018
Évolution 2018/2017 (en %)
Matériel roulant (acquisition et entretien/réparation)
1 890 821,17 €
1 633 300,32 €
-13,62%
Matériel de pré-collecte
836 640,74 €
566 259,80 €
-32,32%
Matériels divers
263 410,19 €
575 762,72 €
118,58%
Travaux sur déchèteries
897 091,34 €
3 947 419,05 €
340,02%
Travaux sur le Pôle Environnement
1 300 035,49 €
304 470,53 €
-76,58%
Travaux sur les CET
3 064,70 €
81 814,51 €
2569,58%
Travaux sur le site de St Girons
14 897,40 €
49 492,49 €
232,22%
TOTAL GÉNÉRAL
5 205 961,03 €
7 158 519,42 €
37,51%
9,36% DE TAUX D’ÉPARGNE BRUTE
10,3 ans
DE CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT
Autres dépenses d'investissement
2017
2018
Évolution 2018/2017 (en %)
Chapitre 16 - Emprunts
2 230 607,05 €
2 479 883,12 €
11,18%
Chapitre 040 - Opérations d'Ordre et c/27
237 301,36 €
220 466,78 €
-7,09%
TOTAL GÉNÉRAL
2 467 908,41 €
2 700 349,90 €
9,42%
Recettes d'Investissement
2017
2018
Évolution 2018/2017 (en %)
Chapitre 10 - FCTVA et réserves
1 689 202,03 €
1 125 694,95 €
-33,36%
Chapitre 13 - Subventions d'équipement
361 710,48 €
#DIV/0!
Chapitre 16 - Emprunts et dettes
3 020 000,00 €
5 300 000,00 €
c/238 - remboursement avance forfaitaire St Girons
Chapitre 040 - Recettes d'ordre
2 448 413,99 €
2 769 107,13 €
13,10%
7 157 616,02 9 556 512,56
TOTAL GENERAL
€ 2017 €
33,52%
2018
Résultat de l'exercice au 31 décembre
-2 468 811,81 €
-302 356,76 €
Fonctionnement
Dépenses de Fonctionnement
2017
2018
Évolution 2018/2017 (en %)
Chapitre 011 - Charges générales
14 312 776,77 €
14 807 573,69
3,46%
Chapitre 012 - Frais de personnel
11 890 193,29 €
11 992 018,95
0,86%
Chapitre 65 - Autres charges
143 322,97 €
136 655,07
-4,65%
Chapitre 66 - Charges Financières
849 337,60 €
834 848,98
-1,71%
Chapitre 67 - Charges Except.
30 256,74 €
44 275,69
46,33%
Chapitre 042 - Opérations d'ordre entre sections
2 448 413,99 €
2 769 107,13
13,10%
TOTAL GÉNÉRAL
29 674 301,36 €
30 584 479,51 €
3,07%
Recettes de Fonctionnement
2017
2018
Évolution 2018/2017 (en %)
Chapitre 013 - Atténuation des charges
221 789,23 €
249 040,99 €
12,29%
Chapitre 70 - Vente de produits
1 577 511,47 €
1 755 409,94 €
11,28%
Chapitre 70 - 75 - Redevance Spéciale
3 018 817,87 €
3 060 582,74 €
1,38%
Chapitre 73 - Impôts et taxes
#DIV/0!
Chapitre 74 - Dotations et participations
25 085 859,93 €
25 472 690,66 €
1,54%
Chapitres 75 à 77 - Autres produits
63 848,59 €
151 710,08 €
137,61%
Chapitre 78 - Reprise de provisions
#DIV/0!
Chapitre 042 - Opérations d'ordre entre sections
237 301,36 €
220 466,78 €
-7,09%
TOTAL GÉNÉRAL
30 205 128,45 €
30 909 901,19 €
2,33%
2017
2018
Résultat de l'exercice au 31 décembre
530 827,09 €
325 421,68 €
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