Page 16 - CUSSAC - Journal de Juillet 2022

Comment fonctionne un budget ?
Le budget est un ensemble de prévisions de dépenses et de recettes basées sur les réalisations de l’année précédente, qui sont actualisées en fonction des besoins nouveaux, des hypothèses d’évolution des coûts, notamment de l’inflation et pour 2022, en particulier les coûts de l’énergie, ainsi que des variations de taux d’intérêt en ce qui concerne les emprunts.
L’ensemble de ces informations permet de préparer des simulations qui sont débattues en Commission Communale des Finances.
Aucun emprunt n’est prévu cette année.
Montant global du budget en fonctionnement : 2 041 214,45 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DOTATION ET PARTICIPATION : 27,70%
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : 0,89%
- Loyers
- Remboursement des assurances
ATTÉNUATION DES CHARGES : 1,07%
PRODUIT DES SERVICES : 7,52%
Redevance
- Paiement de la cantine scolaire
- Inscription à l’école d’art, de musique, de langues et de sciences
- Vente de récolte etc.
IMPOTS ET TAXES : 56,21%
Dont :
Taxe foncière sur
les propriétés bâties : 55,87 % Taxe foncière sur
les propriétés non-bâties : 12,04 % Autres impôts et taxes : 32,09 %
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
CHARGES DE PERSONNEL
ET ASSIMILÉES : 47,76%
- ATSEM
- Agents polyvalents d’entretien - Agents des services techniques - Agents administratifs
- Agents d’accueil du Fort-Médoc
ATTÉNUATION DE PRODUITS : 4,39%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : 5,78%
- Subventions aux associations
- Fonctionnement du CCAS
- Indemnités des élus
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL : 31,22%
- Repas de la restauration scolaire
- Frais d’énergie (eau, gaz, électricité) - Frais de télécommunication
- Entretien du matériel professionnel (services techniques) et des locaux
- Animations culturelles
- Club Nature
Etc.
Montant global du budget en investissement : 1 044 830,36 €
RECETTES D’INVESTISSEMENT
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 12,77%
OPÉRATION D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 1,85%
SOLDE D’ÉXÉCUTION NEGATIF REPORTÉ : 8,71%
SUBVENTIONS : 13,61%
- Europe
- Etat
- Région
- Département
DOTATION, FONDS DIVERS ET RÉSERVES : 11,58%
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISÉ : 7,27%
PRODUITS DES CESSIONS D’IMMOBILISATION : 44,22%
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
ENTRETIEN DU CIMETIÈRE : 0,24% TRAVAUX DE VOIRIE : 6,02%
DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGIE AGRICOLE : 5,94%
REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES : 15,20%
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT VERSÉES : 0,33%
VOIES ET RÉSEAUX : 1,60%
ACQUISITION MOBILIER MATERIEL : 6,38%
BATIMENTS COMMUNAUX : 64,24%
- Finalisation de la création de l’Espace France services
- Rénovation des menuiseries de l’école - Création d’une nouvelle salle de motricité et de multisports à l’école
- Rachat de l’ancienne pizzeria pour déménagement de la bibliothèque
ÉLABORATION PLU : 0,07%
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CUSSAC-FORT-MÉDOC - Juillet 2022
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