Page 26 - SMICVAL - Rapport Annuel 2019

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RATIOS FINANCIERS
Maîtriser durablement la fiscalité en maintenant une gestion saine
Investissement (factures payées en 2018)
Opérations d'Investissement
2018
2019
Evolution 2019/2018 (en %)
Matériel roulant (acquisition et entretien/réparation)
1 633 300,32 €
1 587 107,42 €
-2,83%
Matériel de pré-collecte
566 259,80 €
469 826,27 €
-17,03%
Matériels divers
575 762,72 €
639 717,01 €
11,11%
Travaux sur déchèteries
3 947 419,05 €
1 307 450,67 €
-66,88%
Travaux sur le Pôle Environnement
304 470,53 €
599 996,69 €
97,06%
Travaux sur les CET
81 814,51 €
85 411,15 €
4,40%
Travaux sur le site de St Girons
49 492,49 €
17 182,55 €
-65,28%
TOTAL GÉNÉRAL
7 158 519,42 €
4 706 691,76 €
-34,25%
9,73% DE TAUX D’ÉPARGNE BRUTE
10,04 ans
DE CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT
Autres dépenses d'investissement
2018
2019
Evolution 2019/2018 (en %)
Chapitre 16 - Emprunts
2 479 883,12 €
2 467 537,58 €
-0,50%
Chapitre 040 - Opérations d'Ordre et c/27
220 466,78 €
210 820,00 €
-4,38%
TOTAL GÉNÉRAL
2 700 349,90 €
2 678 357,58 €
-0,81%
Recettes d'Investissement
2018
2019
Evolution 2019/2018 (en %)
Chapitre 10 - FCTVA et réserves
1 125 694,95 €
1 786 287,06 €
58,68%
Chapitre 13 - Subventions d'équipement
361 710,48 €
133 475,00 €
-63,10%
Chapitre 16 - Emprunts et dettes
5 300 000,00 €
4 000 000,00 €
c/238 - remboursement avance forfaitaire St Girons
Chapitre 040 - Recettes d'ordre
2 769 107,13 €
2 606 834,75 €
-5,86%
TOTAL GÉNÉRAL
9 556 512,56 €
8 526 596,81 €
-10,78%
7 157 616,02 9 556 512,56
TOTAL GENERAL
€ 2018 €
33,52%
2019
Résultat de l'exercice au 31 décembre
-302 356,76 €
1 141 547,47 €
Fonctionnement
Dépenses de Fonctionnement
2018
2019
Evolution 2019/2018 (en %)
Chapitre 011 - Charges générales
14 807 573,69 €
15 370 237,84
3,80%
Chapitre 012 - Frais de personnel
11 992 018,95 €
12 202 078,60
1,75%
Chapitre 65 - Autres charges
136 655,07 €
203 636,24
49,01%
Chapitre 66 - Charges Financières
834 848,98 €
850 180,30
1,84%
Chapitre 67 - Charges Except.
44 275,69 €
84 779,36
91,48%
Chapitre 042 - Opérations d'ordre entre sections
2 769 107,13 €
2 606 834,75
-5,86%
TOTAL GÉNÉRAL
30 584 479,51 €
31 317 747,09 €
2,40%
Recettes de Fonctionnement
2018
2019
Evolution 2019/2018 (en %)
Chapitre 013 - Atténuation des charges
249 040,99 €
293 193,06 €
17,73%
Chapitre 70 - Vente de produits
1 755 409,94 €
1 765 194,72 €
0,56%
Chapitre 70 - 75 - Redevance Spéciale
3 060 582,74 €
3 255 126,38 €
6,36%
Chapitre 73 - Impôts et taxes
#DIV/0!
Chapitre 74 - Dotations et participations
25 472 690,66 €
26 301 776,53 €
3,25%
Chapitres 75 à 77 - Autres produits
151 710,08 €
189 459,66 €
24,88%
Chapitre 78 - Reprise de provisions
#DIV/0!
Chapitre 042 - Opérations d'ordre entre sections
220 466,78 €
210 820,00 €
-4,38%
TOTAL GÉNÉRAL
30 909 901,19 €
32 015 570,35 €
3,58%
2018
2019
Résultat de l'exercice au 31 décembre
325 421,68 €
697 823,26 €
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